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公司金融

  上汽財(cái)務(wù)公司為上汽集團(tuán)成員單位開(kāi)辦票據(jù)及網(wǎng)上現(xiàn)金管理等各類支付結(jié)算業(yè)務(wù),通過(guò)優(yōu)質(zhì)、便捷、個(gè)性化的結(jié)算創(chuàng)新產(chǎn)品及增值服務(wù),提升了成員單位的資金使用效率和管理水平。經(jīng)過(guò)近20年耕耘,公司結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健,結(jié)算業(yè)務(wù)總量連年大幅增長(zhǎng),優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)受到客戶廣泛好評(píng)。

產(chǎn)品介紹

  公司根據(jù)客戶的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和結(jié)算需求,為客戶度身定制便捷、個(gè)性化的支付結(jié)算產(chǎn)品及增值服務(wù)。目前主要有以下結(jié)算產(chǎn)品和服務(wù):

金融服務(wù)平臺(tái):

預(yù)約付款

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:客戶可以通過(guò)上汽財(cái)務(wù)公司金融服務(wù)平臺(tái)發(fā)出付款申請(qǐng),并預(yù)先設(shè)定每筆付款申請(qǐng)的實(shí)際付款日期,公司會(huì)按客戶預(yù)設(shè)的日期準(zhǔn)時(shí)將款項(xiàng)付至客戶指定的賬戶。

業(yè)務(wù)特色:“7*24小時(shí)”全天候服務(wù);預(yù)設(shè)操作,助力客戶準(zhǔn)時(shí)付款;支持同城及異地付款需求。

 

合并支付(獨(dú)有功能)

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:如果客戶通過(guò)上汽財(cái)務(wù)公司的金融服務(wù)平臺(tái)發(fā)出的同一批付款申請(qǐng)中有多筆付款申請(qǐng)的收款人信息完全一致,如客戶向公司提出申請(qǐng),公司會(huì)幫客戶合并成一筆對(duì)外支付。

業(yè)務(wù)特色:提供合并明細(xì),方便帳務(wù)處理;合并支付,節(jié)省異地手續(xù)費(fèi)支出。

 

軋差支付(獨(dú)有功能)

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:如果客戶在一段時(shí)期內(nèi)有向同一供應(yīng)商收款和付款的計(jì)劃,客戶可通過(guò)上汽財(cái)務(wù)公司金融服務(wù)平臺(tái)將該供應(yīng)商的收、付款明細(xì)發(fā)送公司并約定付款日期,公司會(huì)為客戶軋差后對(duì)外進(jìn)行支付。

業(yè)務(wù)特色:提供軋差明細(xì),方便帳務(wù)處理;節(jié)省手續(xù)費(fèi)支出;提高資金使用效率。

 

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳批量支付(獨(dú)有功能)

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:無(wú)論客戶使用何種財(cái)務(wù)系統(tǒng),上汽財(cái)務(wù)公司的金融服務(wù)平臺(tái)均能與之實(shí)現(xiàn)對(duì)接,支持客戶的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)批量上傳,并輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)外支付。

業(yè)務(wù)特色:輕松對(duì)接,批量上傳;節(jié)省人力,避免差錯(cuò);對(duì)外支付,一鍵完成。

 

報(bào)銷快捷通

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:客戶可以通過(guò)上汽財(cái)務(wù)公司金融服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行個(gè)人報(bào)銷費(fèi)用的支付,無(wú)需承擔(dān)額外手續(xù)費(fèi)。

業(yè)務(wù)特色:批量支付,按時(shí)到賬;方便快捷,節(jié)省費(fèi)用。

 

賬戶管理

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:通過(guò)簽訂賬戶管理協(xié)議,上汽財(cái)務(wù)公司會(huì)根據(jù)客戶的要求為客戶提供多樣化的賬戶管理。如賬戶限額管理、賬戶資金定向劃付管理、賬戶印鑒管理等。

業(yè)務(wù)特色:簽訂協(xié)議,手續(xù)簡(jiǎn)便;形式多樣,滿足需求。

 

資金性質(zhì)查詢

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:客戶可通過(guò)上汽財(cái)務(wù)公司金融服務(wù)平臺(tái)隨時(shí)了解賬戶中每一筆收、付款項(xiàng)的相關(guān)輔助信息及憑證的使用種類,幫助客戶隨時(shí)掌握資金性質(zhì)。

業(yè)務(wù)特色:隨時(shí)查詢,資金信息;按條件查詢,方便賬務(wù)處理。

 

定制化客戶接口(獨(dú)有功能)

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:為企業(yè)各類ERP系統(tǒng)定制接口,接口包含在財(cái)務(wù)公司的收付款交易以及電票收票、背書(shū)、承兌款項(xiàng)到賬、自動(dòng)拆票等電票交易。

業(yè)務(wù)特色:接口定制,系統(tǒng)對(duì)接,交易數(shù)據(jù)不落地。

 

自定義審批規(guī)則(獨(dú)有功能)

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:可根據(jù)企業(yè)需求,對(duì)交易數(shù)據(jù)中的任意字段設(shè)置審批人和審批規(guī)則,最大程度滿足不同企業(yè)對(duì)交易的控制需求。

業(yè)務(wù)特色:個(gè)性化審批設(shè)置,滿足不同客戶需求。

 

新一代電票業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:上汽財(cái)務(wù)公司新電票系統(tǒng)支持票據(jù)全生命周期展示,客戶持有到期的新電票將自動(dòng)發(fā)起提示付款并自動(dòng)結(jié)清,并提供票據(jù)拆分功能。定制化接口可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化賬務(wù)處理,大幅提升了客戶票據(jù)使用效率。

業(yè)務(wù)特色:精準(zhǔn)滿足客戶需求,全方位提升票據(jù)支付體驗(yàn)。

 

結(jié)算增值服務(wù):

存款小秘書(shū)

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:客戶如在上汽財(cái)務(wù)公司辦理定期存款業(yè)務(wù),公司將在到期日前電話提醒客戶,幫助客戶及時(shí)做好資金安排。

業(yè)務(wù)特色:存款到期,及時(shí)獲悉;轉(zhuǎn)存支取,隨心所欲。

 

跨行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:客戶在進(jìn)行賬戶授權(quán)后,可通過(guò)公司金融服務(wù)平臺(tái)直接完成對(duì)他行賬戶的實(shí)時(shí)查詢與資金調(diào)撥,無(wú)需進(jìn)行開(kāi)發(fā)和再次辦理開(kāi)戶手續(xù)。

業(yè)務(wù)特色:手續(xù)簡(jiǎn)便,統(tǒng)籌管理,高效安全。

賬戶衛(wèi)士

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:客戶可自定義服務(wù)項(xiàng)目,接受由公司通過(guò)短信渠道主動(dòng)推送的賬戶余額變動(dòng)通知、定期存款到期提醒、貸款到期提醒、余額示警、大額入賬等即時(shí)賬戶信息。

業(yè)務(wù)特色:選擇隨心,安全隨行,賬戶動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)掌控。

聚合支付

業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:通過(guò)與主流第三方支付機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行合作,為集團(tuán)成員單位提供一站式聚合支付解決方案。

業(yè)務(wù)特色:支付渠道全覆蓋、根據(jù)集團(tuán)成員單位業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供定制化服務(wù)。

 

滬公網(wǎng)安備 31010602000018號(hào)

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