公司金融

　　上汽財(cái)務(wù)公司深耕國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域，致力于構(gòu)建與集團(tuán)主業(yè)發(fā)展需求適配的一站式金融服務(wù)平臺(tái)。針對(duì)上汽集團(tuán)成員單位的自身特點(diǎn)，為其提供包括國(guó)際結(jié)算、外匯交易、貿(mào)易融資、定制化業(yè)務(wù)咨詢等在內(nèi)的專業(yè)服務(wù)，打造全流程數(shù)字化落地場(chǎng)景，助力集團(tuán)成員單位有效降低對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)成本，持續(xù)提升跨境金融便利化水平。

產(chǎn)品介紹

公司根據(jù)集團(tuán)企業(yè)需求，為客戶度身定制多樣化、數(shù)字化、個(gè)性化的國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)，主要包括國(guó)際結(jié)算服務(wù)、外匯交易服務(wù)、貿(mào)易融資服務(wù)及定制化服務(wù)。

國(guó)際結(jié)算服務(wù)：

匯出匯款

上汽財(cái)務(wù)公司為滿足集團(tuán)成員單位在經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目中的付款需求，根據(jù)集團(tuán)成員單位的申請(qǐng)，通過SWIFT及CIPS進(jìn)行報(bào)文傳輸，委托代理行將一定金額的本外幣款項(xiàng)付給指定收款人的業(yè)務(wù)。根據(jù)不同集團(tuán)成員單位的業(yè)務(wù)開展模式，上汽財(cái)務(wù)公司借助科技手段可提供匯路優(yōu)選、付款背景資料電子化批量傳輸?shù)榷ㄖ苹?wù)。

進(jìn)口信用證

上汽財(cái)務(wù)公司根據(jù)集團(tuán)成員單位的申請(qǐng)通過合作銀行向受益人（國(guó)外出口商）開具的，保證在一定期限內(nèi)，憑議付行/寄單行寄來的符合信用證規(guī)定的全套單據(jù)，按照信用證條款對(duì)外付款的書面承諾。

進(jìn)口代收業(yè)務(wù)

上汽財(cái)務(wù)公司合作代理銀行收到國(guó)外托收行寄交的托收單據(jù)后，委托上汽財(cái)務(wù)公司向集團(tuán)成員單位提示，并要求集團(tuán)成員單位付款或承兌贖單的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，包括即期付款交單（D/P）、遠(yuǎn)期付款交單（D/P XXX天）和承兌交單（D/A）在內(nèi)的全部代收業(yè)務(wù)。

匯入?yún)R款業(yè)務(wù)

上汽財(cái)務(wù)公司緊隨集團(tuán)海外戰(zhàn)略，根據(jù)成員單位海外市場(chǎng)拓展和資金管理計(jì)劃,為其提供各類主要結(jié)算幣種（美元、歐元等）和各類小幣種（墨西哥比索、南非蘭特等）從收款到結(jié)匯的全周期金融服務(wù)。公司收到代理行轉(zhuǎn)交的境外代理行的匯款指示后，按其要求將一定金額款項(xiàng)劃付給指定集團(tuán)成員單位的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)。匯入?yún)R款業(yè)務(wù)分為資本項(xiàng)目項(xiàng)下收匯及經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下收匯兩類。經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下收匯主要分為集團(tuán)成員單位向境外出口整車及汽車零部件以及向境外提供服務(wù)的收匯業(yè)務(wù)兩種。上汽財(cái)務(wù)公司收到匯入頭寸，經(jīng)審核無誤后，根據(jù)外匯管理的有關(guān)規(guī)定，為集團(tuán)成員單位解付入賬。對(duì)于滿足合規(guī)要求的集團(tuán)內(nèi)成員企業(yè)，上汽財(cái)務(wù)公司還可提供匯入?yún)R款即時(shí)入賬的個(gè)性化支持。

出國(guó)提現(xiàn)

上汽財(cái)務(wù)公司為上汽集團(tuán)成員單位人員的因公出國(guó)提供貨幣兌換服務(wù)，包括出境前的兌換外幣現(xiàn)鈔和返回境內(nèi)后的償還透支手續(xù)，滿足企業(yè)人員出國(guó)（境）進(jìn)行考察、訪問、學(xué)習(xí)、經(jīng)貿(mào)洽談、舉辦展覽、培訓(xùn)或研修等公務(wù)活動(dòng)的用匯需求。

外匯交易服務(wù)：

即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)

上汽財(cái)務(wù)公司根據(jù)集團(tuán)成員單位的需求為其提供當(dāng)天或兩個(gè)交易日以內(nèi)辦理交割手續(xù)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)

上汽財(cái)務(wù)公司根據(jù)集團(tuán)成員單位的需求，為其提供兩個(gè)交易日以后辦理交割手續(xù)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)按照交割期限可分為固定交割日的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和在一段期間內(nèi)任意一個(gè)工作日交割的擇期遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

即期外匯買賣業(yè)務(wù)

上汽財(cái)務(wù)公司根據(jù)集團(tuán)成員單位的需求為其提供當(dāng)天或兩個(gè)交易日以內(nèi)辦理交割手續(xù)的外匯買賣業(yè)務(wù)。

遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)

上汽財(cái)務(wù)公司根據(jù)集團(tuán)成員單位的需求為其提供兩個(gè)交易日以后辦理交割手續(xù)的外匯買賣業(yè)務(wù)。

貿(mào)易融資服務(wù)：

應(yīng)收應(yīng)付賬款融資

上汽財(cái)務(wù)公司與上汽集團(tuán)成員單位簽訂貿(mào)易融資業(yè)務(wù)協(xié)議，基于其跨境貨物交易中的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，按約定的利率和期限由客戶還本付息，且緊密圍繞國(guó)際貿(mào)易流程和相應(yīng)的國(guó)際結(jié)算方式而提供的一系列外幣或人民幣（針對(duì)跨境人民幣交易）短期融資。

押匯

上汽財(cái)務(wù)公司與上汽集團(tuán)成員單位簽訂押匯業(yè)務(wù)協(xié)議，基于其跨境貨物交易中的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，按約定的利率和期限由客戶還本付息，且緊密圍繞國(guó)際貿(mào)易流程和相應(yīng)的國(guó)際結(jié)算方式而提供的一系列外幣或人民幣（針對(duì)跨境人民幣交易）短期融資，包括進(jìn)口押匯（貨到付款項(xiàng)下、進(jìn)口托收項(xiàng)下及進(jìn)口信用證項(xiàng)下）和出口信用證押匯（含福費(fèi)廷）。

定制化服務(wù)：

跨國(guó)公司外幣資金集中管理

上汽集團(tuán)授權(quán)上汽財(cái)務(wù)公司為主辦企業(yè)，依照國(guó)家外匯管理局《跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定》，開展名單內(nèi)成員單位集中運(yùn)營(yíng)管理境內(nèi)外資金，辦理外債和境外放款額度集中管理、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算業(yè)務(wù)。

外匯管理政策、金融市場(chǎng)資訊及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理等個(gè)性化服務(wù)

不定期為上汽集團(tuán)成員單位提供最新的國(guó)家外匯管理、跨境人民幣政策信息和解讀并為企業(yè)提供個(gè)性化產(chǎn)品方案。

為上汽集團(tuán)成員單位提供涵蓋外匯、金屬、能源等各領(lǐng)域的國(guó)際金融市場(chǎng)早報(bào)。

為上汽集團(tuán)成員單位定制化提供主要國(guó)際結(jié)算貨幣及個(gè)性化需求貨幣的匯率走勢(shì)分析報(bào)告。

根據(jù)企業(yè)外匯收支情況，為企業(yè)提供個(gè)性化外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方案，對(duì)企業(yè)遞交的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工具進(jìn)行分析及評(píng)估。

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